600800天津磁卡股吧:华创证券分析认为,龙头酒企以稳定调,未提主力产品价格,也未极
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2021-10-04 20:41:08

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600800天津磁卡股吧华创证券分析认为,龙头酒企以稳定调,未提主力产品价格,也未极致追求报表高增长,由此换来行业景气度的延长,也留给二三线酒企今年量价齐升的高成长空间。7-8月A股进入中报业绩验证期,中报具备超预期潜力的高增长二三线白酒值得关注。

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600800天津磁卡股吧市场信心需要时间修复。我们把2月18日以来的急跌定性为牛市中的大回撤,牛市大格局未变,核心逻辑是企业盈利回升才进行了一半,详见《理性看待牛市回撤-20210314》。目前市场估值压力并不大,截止2021/03/26,A股PE、PB分别为22.0、1.9倍,处于2005年以来从低到高68%、40%分位,均值为54%(08年10月以来为61.6%)。同时,A股相对估值也不高,目前A股风险溢价率(1/全部A股PE-10年期国债到期收益率)为1.34%,处于2005年以来从高到低的62%分位(08年10月以来为72.5%),而股债收益比为0.62、55%分位(08年10月以来为61.2%)。第一波急跌已经过去,短期市场还在夯底中,这还需要一些时间,未来市场再次走向新高的契机是什么呢?我们认为,需要市场消除对通胀升温、政策收紧的担忧。考虑到今年全球疫苗接种的进度还很慢,全年经济复苏和通胀都可能较为温和,未来商品价格趋稳、美债利率趋稳,将消除市场担忧。此外,四月份企业年报和一季报披露完毕,中央政治局会议召开,投资者对国内基本面和政策面的担忧将缓解。《调整会引发风格转变吗?-20210321》中,我们分析过,这次回撤,风格和结构阶段性再平衡后,还会延续前期风格,背后的原因是21年沪深300利润水平将优于中证1000。当前中国正处存量经济时代,经济追求高质量可持续发展,各行业集中度均处在不断提高过程之中,因此整体看中大市值公司盈利水平更优,但今年不会像去年那样极致。去年在疫情冲击下,超大市值公司的抗风险能力更强、盈利相对更优,21年随着疫情得到控制、经济逐渐步入正轨,中大市值公司业绩也恢复,市场结构将会更加均衡。

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