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600058资金流向第一,智能制造领域基本面更强。受益于技术进步、制造产业链重构和温和通胀,智能制造领域基本面更强,具体如下:①技术进步推动基本面回升:当前正处5G引领的新一轮科技革命中,信息技术和新能源技术对传统产业的改造已经开始,制造业改造升级首当其冲,技术进步在制造业逐步落地带动行业需求的回暖和新订单的增长,从而推动智能制造企业盈利能力回升。②疫情重构全球制造业产业链:海外疫情持续蔓延,工业生产持续停滞,而我国防控得力,国内外疫情和复工复产的时间差为我国的出口创造了重要的时间窗口。据海关总署统计,4月中国出口当月同比增长32.3%,高于预期值22.0%和前值30.6%。在重点出口商品中,剔除低基数影响,从相比19年两年年化同比增速看,高新技术产品及机电产品增速连续两月位居前两位,4月分别达17.7%、17.2%,3月分别为11.7%、11%,而4月、3月总体出口仅为16.8%、10.3%。③温和通胀推动制造业盈利上升:回顾历史,通胀上行周期平均持续2年左右,通胀前期制造业盈利往往持续扩张,而通胀后期制造业盈利逐渐恶化。预计这次PPI上行周期将持续到2022年5月前后,当前正处通胀前期,智能制造行业盈利持续扩张,智能制造21Q1近两年归母净利年化同比为16.2%,高于全部A股的7.9%。
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