纳海:近期国内制冷剂价格集体上涨,R22,R134a,R125,R
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2022-11-25 17:10:16
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纳海作为公募基金经理来说,他关注的核心的目标是长期的复合回报率,也就是过去比如说五年、过去十年,我的每年的年化的复合回报率大概是多少,只要我的复合回报率足够高的话,我的基金经理的业绩就算是很优秀的了,所以这是公募基金的一个特点,它的基金经理的目标是单一的,就是复合回报率,所以他不太关注中间的过程,中间哪怕过程波动比较大的话,对他来说也OK,我们所谓的很多基金经理说在市场差的时候要坚持,他为什么能坚持?就是因为他关注的,其实根本上来说是一个长期的复合回报率,这是公募基金经理的特点。

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纳海对于“反弹可否持续”这一问题,创金合信基金首席经济学家魏凤春表示,4月以来,A股反弹的主要动力是稳增长的政策底部已经出现,并且在防疫与增长之间寻求了平衡。同时,美股从通胀交易向衰退交易的预期进一步提升了中国资产的性价比。因此判断,之前制约市场的系统性风险开始消除,反弹将持续。

纳海正常情况下,经济复苏的逻辑应该是需求回升—生产修复—企业盈利上行—居民收入提高—消费增加—需求进一步回升。

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纳海大盘低开后震荡上扬,3500承压,多方缺乏攻城拔寨的勇气。A股进入低位盘整;沪指两次回探,均被托盘资金撑住,从大级别看低点逐步抬高,周一反身上攻,量能持续放大,反弹有望延续。大盘仍属相对低位,适合低吸,但风格有所变化,若不慎踩入市场陷阱应及时调仓换股。

纳海从估值指标来看,我们跟踪的 PE 和 PB 指标,沪深 300,上证 50 以及创业板指等大市值宽基成分股 PE、PB 中位数目前均进入 80 分位点,属于我们定义的较高估值区域,市值中等的中证 500目前估值水平尚可,结合短期趋势判断,根据我们的仓位管理模型,以 wind 全 A 为股票配置主体的绝对收益产品建议仓位水平 60%。

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纳海该机构表示,疫情不扰全球经济复苏,由于新能源很难快速放量,需求核心增量由传统能源提供,带动油价、天然气价格持续上涨,海外煤价连创新高。国内煤价与海外煤价高度联动,当前进口煤并无价格优势。而且宏观经济的好转将打消市场的需求端疑虑。国泰君安建议关注强盈利能力的标的;以及短期受制于区域政策等因素,远期具备盈利释放空间的标的;或者业务包含大型煤化工及积极转型的标的。

纳海在业内人士看来,近期市场风格的明显切换,一定程度上或与部分基金经理为了符合投资范畴,对基金产品持仓进行调整有关。

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