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东方海港大酒店双减政策尘埃落定 2021年7月中国教培行业大数据分析
东方海港大酒店《中国经营报》记者注意到,一组数据或许能管中窥豹:进入2021年8月,动力电池指数(884963.WI)继续刷新着历史纪录,其中的24家上市公司,市值超过1000亿元的就有7家,超过100亿元的则足有23家,无论是市值规模还是公司数量,都已经明显超过A股整车企业的表现。
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东方海港大酒店把握控制器行业细分领域增长动能,国内供应链红利仍在。1)家电控制器的增长支柱正在由传统大家电切换至创新家电品类,智能化、创新化、外包化撑起家电控制器的增长空间。2)工具类控制器的催化剂来自于技术转型(油转电,有绳转无绳)驱动,如何提升在头部客户份额、跟随客户全球布局需求而扩产、加强客户侧一体化响应,成为下一轮角逐的重点。3)锂电产品受益于能源变革趋势,对铅酸电池的替代需求强劲,控制器厂商需在既有竞争格局中寻找细分领域(如小动力储能、换电)突破口。4)工控类产品受益国产替代趋势。5)汽车电子控制器进入门槛高,先发优势明显,已进入头部客户供应体系的厂商应把握汽车电子架构转型机遇,在由分布式向集中式控制方法演进的过程中,结合软硬一体的优势,通过经验复用与技术创新进一步增厚竞争壁垒。
东方海港大酒店今天的市场可以用惨烈来形容。上证指数收盘跌1.07%,创业板指下挫逾4%。市值近6万亿的锂电池产业链全线杀跌,光伏有色亦全线暴跌。有不少业内人士认为,可能与预期美联储收缩货币政策有关。不过,从外围美股期指表现来看,相当平静。而且美元指数并未出现大幅拉升的情况。那么,到底发生了什么?
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东方海港大酒店向前看,国内局部疫情反复、房地产风险处置和销量低迷、海外经济周期下行和区域形势不确定性等因素,仍将制约“稳增长”政策发力成效,基本面的不确定性可能影响风险偏好,市场短期仍维持震荡且缺乏主线的特征可能还将维持一段时间,要注意把握节奏和灵活性。结合当前货币和财政政策的力度较大,尤其是部分地区房地产支持政策加码,我们预计政策向基本面的传导虽然有时滞但未来有望逐步见效,且结合目前市场估值再度具备中线价值,对中期市场不宜悲观,“稳”而后“进”。
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