郭去疾:打开微信,
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2022-11-16 16:34:07

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郭去疾北向资金方面,北向资金全天净流入超67亿元,其中沪股通流入超43亿元,深股通流入超24亿元。

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郭去疾根据SEMI数据,预计2021年全球半导体专用设备市场规模突破700亿美元,中国半导体设备市场规模达164亿美元,同比增速保持10%以上。Gartner数据统计,测试类设备占半导体设备总市场的8-9%,推算2020年全球测试设备市场规模约55亿美元。

郭去疾交付量最多的是蔚来汽车,其一季度交付量为20060辆,同比增长423%;小鹏汽车位居第二,但同比增速最快,交付量为13340辆,同比增长487%;理想汽车销量增速双双落后,交付量为12579辆,同比增长334.4%。

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郭去疾第三方互联网平台存款业务主要的风险隐患包括:(1)互联网平台未经批准开展代办储蓄业务,属非法金融活动。不是利率是否合规的“闯红灯”问题,而是本身就是属于无牌上路的“黑车”。(2)地方法人银行借助互联网平台突破经营的区域限制和监管约束。相关机构与平台合作跨区域吸收存款、发放贷款,偏离了服务当地的经营定位,甚至部分机构的存款主要来自外地。(3)中小银行通过互联网平台高息揽储,加剧资产端风险。(4)高风险中小银行的第三方互联网平台存款约占全国的一半,一定程度上呈现“劣币驱逐良币”、柠檬市场效应。

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郭去疾对于大宗商品价格回落,粤开证券首席策略分析师陈梦洁对《证券日报》记者表示,一是受到国务院常务会议多次“点名”、相关部委投放国家储备等政策的影响;二是近期美国Taper预期或影响流动性预期,使得大宗商品价格承压;三是随着国内外大宗商品供给端修复,以及“碳中和”背景下钢铁有色等产能压缩,部分大宗商品价格的供需失衡逐步得到修复。

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郭去疾3、从基金持仓占比情况来看,2021Q2主动权益类基金增仓科创板。在已披露的主动权益类公募基金(股票型、混合偏股、灵活配置)持仓中,科创板持仓市值比重回升至4.02%,与2021Q1相比,超低配比例上升0.49个百分点(以科创板自由流通市值为标配),为历史最大加仓幅度。

郭去疾最后,PPI和PMI指数的变化也是信贷需求的同步指标。由于盈利效应与经济预期效应的存在,我们认为PPI和PMI也对信贷需求具备一定的参考价值。PPI衡量工业企业产品出厂价格变动趋势和变动程度,基本可以反映某一时期工业制造业生产领域的盈利变化情况。当经济指标上行时,企业盈利预期随之抬升,往往会扩大资金需求以投入生产。我们计算了每季度月内的PPI同比增速的平均值与当期贷款需求指数对比,二者基本保持一致的走势。同样的,PMI调查数据产生于企业采购经理根据企业经营情况的判定,也反映了企业的预期,从下图可以看出,PMI的季度平均同比增加水平与贷款需求指数走势也比较相近。从这个视角看,由于二季度PPI增速大概率仍将继续走升,因此企业的盈利能力可能还有上行的动力;同时从目前PMI的情况来看,经济的复苏对于企业的融资需求仍有支持作用。

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