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明星电缆赖福洋:这核心还是显示了政府对行业产量管控的决心不变,我们看到在文件出台当天,钢铁股出现大幅上涨,体现了目前股票对供给端政策的敏感性。从文件的表述来看,此次“回头看”检查分三个阶段进行。一是自查自纠阶段;二是现场检查阶段;三是总结报告阶段。结合江苏省发改委最近披露,其钢铁冶炼项目备案管理指导意见预计6-7月份出台,因此我们推测全国性的产量管控政策可能还需要一段时间的酝酿商讨才能出台,下半年才是真正落地阶段。因为仅仅看唐山或者河北地区,可能推进会比较快。2018年环保一刀切,6、7月份全国粗钢产量同比还是往上走的,到9、10月份唐山依然在环保限产,但全国产量继续往上走。因此真正的管控一定是全国一盘棋,不能是单个地区的管控。从2020年粗钢产量分布来看,河北(2.4亿吨)、江苏(1.2亿吨)、山东(8000万吨)是我国主要钢铁产区,未来这些地方会面临比较严峻的产量管控压力。但到底怎么做目标还没有一个统一的说法,产业也处于一片迷茫的状态。钢铁是典型二元供给结构,民营和国有各占50%。有人问会不会直接把民营全部去掉只保留国营钢铁企业,我们认为这种可能性比较低。但是结合《回头看》中发改委的表态,“坚持市场化、法治化原则,区分情况,分类指导,重点压减环保绩效水平差、耗能高、工艺装备水平相对落后企业的粗钢产量,避免‘一刀切’,确保实现2021年全国粗钢产量同比下降。”后面产量的管控大概率会以唐山为样本,根据不同钢企的环保装备水平划分为不同等级,比如A、B、C、D等,规定不同限产比例。具体文件细则还要到时候再看。
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明星电缆多名贸易商表示,在碳达峰的政策导向下,今年粗钢产能总体受限,短期内焦炭、铁矿石等原料难以出现大涨。若原料端未出现大幅涨价,今年产业链利润重心将向钢厂端转移。
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明星电缆从这些百亿主动权益类基金归属来看,主要是老公司占据绝对优势,易方达基金百亿主动权益类基金最多,达到13只,紧随其后是广发基金、汇添富基金,分别有11只、10只,此外中欧、兴全、富国等基金公司也拥有不少百亿主动权益基金。
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明星电缆沪股通净流出13.15亿元,深股通净流出3.88亿元,北向资金合计净流出17.03亿元,这已经是连续三日净流出。十大活跃个股方面,贵州茅台、中国中免、京东方A、山西汾酒净卖出居前,分别获净卖出14.71亿元、5.73亿元、3.91亿元、3.71亿元。
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明星电缆界面新闻:央行工作论文提出,我国要认清人口形势已经改变,要认识到人口红利当时用得舒服,事后是需要偿还的负债;要认识到人口惯性是跨代际的巨大力量,其反作用力将导致人口反方向变化;要认识到教育和科技进步难以弥补人口的下降。为此,应全面放开和鼓励生育,切实解决妇女在怀孕、生产、入托、入学中的困难,综合施策,久久为功,努力实现2035年远景规划和百年奋斗目标。
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明星电缆从境外存款来看,主要是境外中资背景企业境外上市和发债后筹集资金存回,它对于跨境资金的净流动影响和外汇供求影响基本不大。刚才在前面回应记者提问的时候,已经提到过,就是“外来外去”资金,除了QFII外一般不能结汇,提款也不涉及购汇。“外来外去”有一个前提,境内外币流动性是充分的,境内没有那么大需求,既然被动存入的,基本会被银行境外运用。
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明星电缆从一个数学问题继续讨论。清楚银行大类资产项目后,我们接下来讨论银行怎样做好资产配置,要考虑哪些因素。不妨先从一个简单的数学问题入手,如果给定一定长度,如何围出尽可能多的面积呢?这个给定的周长,代表了银行拥有的所有内部资源,也就是限制其发展的内部约束条件,面积代表银行可获得的盈利(为了简单化,本部分暂不做长期利益与短期利益的讨论),带着这个问题我们继续探索。
明星电缆中信建投证券指出,从经济层面来看,2021年下半年中国经济平稳中小幅回落,大宗商品价格回落,央行将维持基础货币供给稳定,流动性保持合理充裕,国债利率平稳阶段。人民币汇率双向波动,呈现出阶段性小幅贬值。因此,这种经济状态下,市场保持当前波澜不惊的平稳运行不变。从行业比较的层面来看,成长股和长久期的消费股在经济回落的环境中持续占优。看好半导体、光伏、新能源汽车、计算机等长期成长板块,也看好食品饮料等消费板块。
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