中国基金交易网:从光伏主产业链来看,聚焦竞争格局好的硅料、硅片;组件地位提升
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2021-12-02 09:14:08

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中国基金交易网川财证券指出,随着十四五规划对国家层面核能利用政策的定调,核能作为煤电的最佳替代者,行业景气度将稳步提高,未来应用趋势多元化。目前,我国核能产业链体系已经较为完整,建议关注核燃料循环领域、核电设备制造领域和核电运营以及核技术应用领域。

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中国基金交易网从光伏主产业链来看,聚焦竞争格局好的硅料、硅片;组件地位提升;拥抱重大技术变革。从光伏辅材来看,逆变器、支架、玻璃、胶膜:享受光伏行业高成长性。从光伏设备来看,异质结电池产业化临近、2025年设备超400亿,将诞生千亿市值龙头。另外,异质结设备产业化应用临近,预计2020-2021年将成为HJT投资元年,2022-2023年进入快速爆发阶段。预计2025年HJT设备市场空间有望超400亿元,5年CAGR为80%。在净利率20%、25倍PE假定下,HJT设备行业市值2000亿元。预计行业龙头市占率有望超过50%,未来有望达千亿级市值。【点击查看研报原文】

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中国基金交易网此外,上海票据交易所官网消息显示,该所于8月3日召开2021年下半年工作会议,在传达央行工作会议精神的同时,结合当前的经济形势和主要任务部署了下半年工作。会议称,下半年“将强手段,建机制,严把风险防控,加速推进商业承兑汇票信息披露,加强重点风险监测,制订进一步做好风险防控工作的方案”,并明确了7项具体举措。

中国基金交易网平安证券提到,结合供需,我们认为2021年全球锂矿新增产能少,前期供给过剩较突出的问题缓解,锂矿及锂盐价格相对强势,行业有望维持紧平衡;2022年供需均保持较快增长,部分锂矿投产仍存不确定性,全球锂矿的供需基本平衡,锂的价格趋稳,需求增长将成为锂行业主要驱动力。

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中国基金交易网但是,趋势是可以确定的,即2022年盐湖提锂、矿石提锂企业,以及自有锂辉石矿、外采锂辉石等几类锂盐企业的利润弹性,将注定明显分化。(来源:21世纪经济报道)

中国基金交易网最后,结合过去三次类滞胀时期的行业表现、当前的估值情况、下半年宏观景气度的判断。建议或者选择估值极低业绩下行风险较小的板块,如公用事业(水务、水电类)、非银金融。或者选择估值适中甚至偏贵,但景气有改善空间的板块,如银行、家电等。对于食品饮料与休闲服务,尽管滞胀期业绩有改善空间、股价涨幅相对靠前,但考虑到当前估值已经较贵,可能需要做一定的择时、择股。

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