住这位“贪杯”的企业家似乎正在失去对啤酒的兴趣，近一年里已数次大手笔减持青岛啤酒。通过多次出售股票，郭广昌入股青岛啤酒的成本已全部收回。而另一方面，他对白酒的兴趣明显高涨，连续“饮”下金徽酒、舍得酒。

住去年是整个基本面向好，估值同时扩张，相对来说去年我们更多的会相对比较高的仓位来投资这个行业，今年因为大的宏观背景变了，基本面在加强，宏观估值在收敛，所以我们今年的策略也发生了变化。

住但这些都不是重点。作为重要的制造业出口国，对于全球最复杂的两条产业链——汽车产业链、电子产业链，马来西亚都占有重要地位。马来西亚制造业商品出口占总出口比重的近85%，其中，电气和电子产品出口份额占比最高，约占总出口额度的37%。此外，马来西亚也是全球最重要的半导体封测基地之一，马来西亚疫情的影响可能会蔓延到全球芯片的供应链，进而影响到汽车、电子设备生产等多个行业和领域。近期已有部分国际汽车厂商或零部件供应商宣布生产线大规模停产或减产。

住如果说昨天的主线风格浓度从80%降到了50%的话，那今天则是重新回到了70%以上，这就是当下发生的，市场的一切瞬息万变是动态的，需要及时的跟随这种动态的变化。

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住广汽集团：同意实施广汽埃安与华为(AH8车型)项目

住4月以来大类行业风格行情分化，呈现成长>周期>消费>金融的格局，近期头尾分化加速。我们认为盈利优势是关键，而宽松预期下估值影响甚微。科技成长>周期>消费>金融。科技成长伴随新一轮技术创新带来的需求成长周期开启盈利高增有望持续。周期尽管结构性供需缺口仍存但整体景气已至高位，未来边际难再向上。消费在弱修复下分子仍显疲弱，金融随着稳增长预期深化分子端更面临下行压力。行业配置：1)产业周期向上：电池材料/锂电/动力电池/半导体/光伏；2)新消费：医美/化妆品；3)绝对收益：家电/汽车/保险/银行；4)券商。

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住学区房价格上涨现象不仅出现在一线城市。近期，合肥也出台了房地产调控政策，其中之一专门针对学区房：自2021年新入学起，实行同一套住房，6年内只能享有学区内小学1个学位，3年内只能享有学区内初中1个学位。合肥市房地产研究所副所长凌斌透露，有关方面调查显示，部分不良中介机构掌握了大量学区房房源，利用经营贷全额购买，再通过高卖高买，误导学区房业主和家长。

住一、总体要求

住不排除海外恶意做空

住2008年次贷危机至今已近9年，美国经济经过3轮QE和零利率才开始走出衰退，而欧洲日本经济即使推出QQE和负利率仍处于低谷，中国经济从此告别了高增长时代，拉美、澳大利亚等资源国家则经济大幅回落并陷入长期低迷。至今，次贷危机对全球的影响仍未完全消除。

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住投行业务竞争白热化，关注“投行+”产业链。一方面，投行业务成本高，利润率低，要以投行业务为入口，牵引其他业务发展，例如“投行+投资”模式下发展另类投资，高净值投行客户的财富管理业务。另一方面，优质项目稀缺性、投行业务的头部化，早期介入、全生命周陪伴更有可能获取项目，比如中小企业服务、私募股权投资业务等。此外，严监管下，投行业务的风险管理与合规展业能力对于公司的发展至关重要。【点击查看研报原文】

住反垄断一直“在路上”！因交易涉嫌构成违法实施经营者集中，五矿发展和阿里巴巴集团控股有限公司的合营企业被国家市场监管总局立案调查。

住中信建投：一季度净利同比降11.74%

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住澎湃新闻：7月26日，A股市场遭遇“黑色星期一”，沪深两市放量大跌，创业板指盘中一度跌逾5%，沪指收跌2.34%创一年来最大单日跌幅。对于市场下跌原因，公募基金较为一致的观点是：A股、港股、美股教育板块以及美股中概股均大幅下跌，引发恐慌抛售，市场风险偏好下降。展望后市，大部分公募基金预计，未来A股市场整体或不存在系统性风险，或将维持震荡走势，结构性行情或将延续，可适当关注中报业绩超预期的高性价比资产。

住文中观点依据国盛证券研究所已发布的研究报告，具体内容及相关风险请详见2021年5月18日发布的《南山铝业(600219.SH)：聚焦上游资源及精深加工，产业链纵向一体化的高端铝材龙头》报告。

住4月14日，央行更新3月《货币当局资产负债表》。从规模来看，当月央行资产负债表规模收缩逾300亿元，降幅较上月明显收窄；从结构来看，“对其它存款性公司债权”与“政府存款”成为拉动储备货币增多的主要因素。

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住互联网保险乱象持续成为监管重点。

住中部地区绿色崛起 书写低碳发展新篇章

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住点击底部的“发现”

住在此背景下，私募机构持仓也发生了变化，从目前已经披露的半年报来看，高端制造成为私募扎推关注的对象，与此同时，也有私募机构抱团周期股。

住5月18日：4家涉嫌券商全部回应“叶飞事件” 有券商成立专项工作组开展调查

住大宗交易：

住年内已有14股退市

住严格控制资本过度涌入培训机构，培训机构融资及收费应主要用于培训业务经营，坚决禁止为推销业务以虚构原价、虚假折扣、虚假宣传等方式进行不正当竞争，依法依规坚决查处行业垄断行为。

住我国一季度对14个RCEP成员国进出口2.67万亿元 同比增22.9%

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住短期或再次探底

住潜力股精选