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思创医惠股吧铝价已顺利突破2万元/吨,价格超预期主要系供需基本面超预期:供给端而言,2017年供改设定4400万吨产能天花板,目前已接近产能投放尾声,待投放只有400万吨左右,但此前市场一直担心产能指标是否会再度放开,而碳中和彻底坐实天花板(铝行业二氧化碳排放约占全行业排放量5%-6%),且天花板数值或小于大家预期:待投放的400万吨产能中内蒙古的140万吨大概率已不能投放,因而实际的产能天花板可能在4200-4300万吨左右,较市场预期的4400万吨明显缩减;而需求端而言:市场认为2020年超10%,超300万吨的表观需求增长大概率难以再现,但我们认为铝消费增长潜力仍被明显低估,近看有支撑,远看有期盼。近看国三条红线高压下内地产竣工延续、下游应用全面开花及海外消费需求恢复仍将有力拉动增长,足以对冲2021年供给增量,远看新能源车放量及光伏装机有望拉动当前消费增长20%以上,未来2-3年全球产能天花板将至,整个行业将迎来实质性拐点。而从景气度而言,此轮景气度远超2017年供改:铝价已完全超越:当前2万/吨,2017年最高点1.7万/吨,成本端氧化铝价格明显下降:当前2400元/吨,2017年3800元/吨,高铝价低成本,此轮盈利景气度已远超2017年供改,但相关标的股价如云铝、神火等尚未触及2017年高点,铝往后看或仍有可观空间。标的:云铝股份,神火股份,天山铝业,南山铝业,中国宏桥(H)。
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